• Kiểm tra việc phân bổ doanh thu và hạch toán phân bổ doanh thu miền Nam và miền Bắc
- Hàng tuần đổ dữ liệu phân bổ từ PMTS, kiểm tra số dư tuần kỳ, ngày KG, ngày KK, số PB còn lại, số PB trong kỳ
- Hàng tháng đối chiếu số thu trong kỳ giữa PMTS và bảng báo cáo phân bổ, kiểm tra số PB trong kỳ, số dư cuối kỳ -> Hạch toán số PB doanh thu chi tiết theo chương trình, cơ sở
- Lập báo cáo thu học phí, báo cáo PB doanh thu theo chương trình, cơ sở
• Kiểm tra và lập bảng kê hóa đơn bán ra cho Miền Nam và Miền Bắc
- Đối chiếu số trên bảng kê VAT từ PMTS so với số trên bảng TH thu chi tiết, so với số hạch toán trên PM kế toán.
- Đối chiếu số trên bảng kê VAT từ PMTS so với dữ liệu bảng kê xuất ra từ nhà cung cấp hóa đơn điện tử và số trên trang tổng cục thuế
• Kiểm tra và hạch toán hoàn trả học phí miền Nam
- Nhận email từ cơ sở, kiểm tra số tiền hoàn trả mà cơ sở đề nghị đã đúng chưa so với số tiền còn lại trong ví của học viên ( dựa vào số trên PM phân bổ ) và cơ sở đã thao tác xử lý hóa đơn trên PMTS chưa hỗ trợ cơ sở in hóa đơn điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn trên portal của nhà cung cấp hóa đơn điện tử gửi hóa đơn điều chỉnh cho cơ sở, cập nhật thông tin trên bảng google drive để IT xử lý các bước tiếp theo
- Nhận chứng từ hoàn trả từ cơ sở, kiểm tra việc ký duyệt và sự đầy đủ của chứng từ
- Kiểm tra xem cơ sở đã thao tác trên hình thức ban đầu PH đã thanh toán là tiền mặt, chuyển khoản, cà thẻ, thanh toán online để có hình thức hoàn trả phù hợp (chuyển qua bên chi để chuyển khoản hoặc điền phiếu yêu cầu hoàn trả, trình ký và gửi cho NH hoặc đối tác – Payoo, Onepay)
- Tạo mã nhà cung cấp, hạch toán vào phần mềm kế toán
• Phối hợp cùng với IT và ASA (Tư vấn tuyển sinh) cơ sở kiểm tra, sửa lỗi hóa đơn cho miền Nam và miền Bắc
- Xuất dữ liệu từ PMTS, PM hóa đơn điện tử kiếm tra tính liên tục, số tiền của hóa đơn. Nếu có sai sót, lập bảng tổng hợp lỗi hóa đơn, phối hợp cùng với IT đưa ra hướng xử lý hợp lý . Email hướng dẫn các cơ sở xử lý các hóa đơn lỗi. Tiếp tục theo dõi và kiểm tra cho đến khi lỗi được xử lý xong
- Kiểm tra số liệu trên PMTS so với số liệu hóa đơn trên trang tổng cục thuế
• Kiểm tra và gửi thông báo sai sót hóa đơn cho thuế miền Nam và miền Bắc, các thủ tục liên quan đến hóa đơn (thông báo phát hành, làm hồ sơ, thông báo hủy hóa đơn )
- Kiểm tra hóa đơn thay thế, điều chỉnh, hủy so sánh với dữ liệu trên bảng kê. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo sai sót
Báo cáo
• Báo cáo số thu, hủy hoàn học phí hàng tuần gửi cho CEO và FC
• Báo cáo số thu, phân bổ doanh thu hàng tháng
• Báo cáo cục Thống kê tháng, quý, năm